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企业精益项目先容:降低集团外汇成本 提高外汇收益

时间:2010-05-07 浏览量:3883 来源:澳门新萄京赌场网址 字号:[ ]

近日,中化财务企业实施的精益项目“降低集团外汇成本,提高外汇收益”被评为www.403.net2009年下半年精益明星项目。以下是对该项目的先容。

        长期以来,www.403.net企业高度重视资金集中管理工作。2006年,集团建立了国际结算业务在线审批机制,实现了由资金余额管理向过程管理的延伸。但是,集团境内成员单位外汇资金仍然分散在各自开立的外汇账户中,集团无法调剂成员单位外汇资金余缺,资金整体使用收益不高;此外,集团的外汇交易资格仅针对集团名义下的进口付汇业务,成员单位的进出口结售汇业务无法直接享受这一资质及优惠。
        2008年12月8日,国家外汇管理局颁布68号文,允许集团财务企业开展即期结售汇业务。集团企业以此为契机,决定以中化财务企业为平台实行外汇资金集中管理,在集团内部开展即期结售汇业务。为此,财务企业成立专门项目小组,制订了周密的实施计划,并将其作为2009年度企业重点精益项目。
        为快速、稳妥地开展外汇资金集中管理和即期结售汇业务,在项目具体实施过程中,财务企业采取了一系列精益举措。
        在业务模式确定方面,项目组提出“广泛借鉴、充分调研、科学决策”的原则,在集团资金部支撑下,对同行业企业、成员单位及合作银行进行大量学习和调研,在深入分析研究的基础上确定了符合www.403.net实际的“先落地、再集中”业务模式。
        在资质申请阶段,项目组集中力量,以只争朝夕的精神完成相关工作,向外汇局提交资质申请材料,使中化财务企业成为外汇局发布68号文后第一家提交申请的财务企业。在顺利通过监管部门的验收后,财务企业于7月初获得外汇局正式批复,成为68号文后第一家获得即期结售汇资质的财务企业。
        在业务准备阶段,项目组在内部流程设计上重视协调作战、滚动修订、完善细节,确保部门间业务操作无交叉、业务环节无空白。在成员单位培训方面,项目组针对各企业业务不同特点展开了分批次培训,为业务顺利开展提供了保障。
        功夫不负有心人。由于事前准备充分、安排实施严密,结售汇资质获批仅仅一个月后, 2009820,财务企业外汇资金池开始正式运行。运行后,经济效益和管理效果马上显现:不仅有效弥补了集团境内外币资金管理的空白,而且,成员单位外币资金通过财务企业平台进行调剂,由财务企业内部轧差之后进入外汇市场进行交易,进一步降低了集团整体汇兑成本2009年,财务企业售汇量累计共552笔,金额达31亿美金,为集团企业降低了汇兑成本434万元。
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