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金融服务

结算集中业务

时间:2016-07-27 浏览量:267 来源:澳门新萄京赌场网址 字号:[ ]

一、结算集中业务概述

国际结算集中管理:依托先进的国际结算审批系统(TC系统),实现与合作银行国际结算业务系统无缝对接,达到成员单位、财务企业、合作银行信息同步交换。对成员单位提交的国际结算业务申请进行在线审核,从而达到对全集团范围内的国际结算环节进行全程监控,防范结算环节风险。集中业务范围囊括信用证、托收、电汇、发票融资等国际结算业务。

人民币结算集中管理(人民币资金池):依托TC系统,对人民币收付款实施监控并集中管理,对人民币付款实行合规性在线审核,防范结算风险。

二、结算集中业务目标

总体目标:提高包括结算资金在内的整体资金使用效率、防范风险、控制成本,通过统一运作为集团内部金融服务和融资创新创造条件。

提高效率:延伸资金集中管理,在提高现金资金使用效率的同时,提高结算资金使用效率,同时利用结算集中,最终实现国内外币资金的集中管理,实现人民币、外汇统一集中收付。

防范风险:搭建集团结算环节风险管控平台,通过统一的专业结算审核,控制结算环节的资金风险,并通过专业运作,集中防范交易过程中的汇率风险。

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